Options strategies calculator

Estratégias de opções As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, consulte o folheto Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de iniciar as opções de negociação. Opções investidores podem perder todo o montante do seu investimento em um período relativamente curto de tempo. As estratégias de opções de múltiplas pernas envolvem riscos adicionais. e pode resultar em tratamentos tributários complexos. Por favor, consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um ponto de preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá a mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou dos gregos estejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece aos investidores autodirigidos serviços de corretagem com desconto e não faz recomendações ou oferece consultoria financeira, jurídica ou fiscal sobre investimentos. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso de sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para participar de qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não têm garantia de exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem riscos, perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O seu uso da TradeKing Trader Network está condicionado à sua aceitação de todas as Divulgações TradeKing e dos Termos de Serviço da Rede Trader. Qualquer coisa mencionada é para fins educacionais e não é uma recomendação ou conselho. A Rádio Playlist de Opções é oferecida pela TradeKing Group, Inc. copy 2016 TradeKing Group, Inc. Todos os direitos reservados. TradeKing Group, Inc. é uma subsidiária integral da Ally Financial Inc. Securities oferecida através da TradeKing Securities, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC .10 Opções Estratégias a serem Sabidas Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos este slide show, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e aponte-o na direção certa. Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, reunimos este slide show, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e aponte-o na direção certa. 1. Chamada Coberta Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando têm uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estão procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra) ou proteger contra um potencial declínio no valor dos ativos subjacentes. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda). 2. Casado em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo específico (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas quanto ao preço dos ativos e desejarem se proteger contra potenciais perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço dos ativos caia drasticamente. (Para saber mais sobre como usar essa estratégia, consulte Casado Coloca: Uma Relação Protetora.) 3. Spread Call Spread Em uma estratégia de bull call spread, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de Crédito Vertical em Touro e Urso.) 4. Proposição de Urso A estratégia de disseminação de ursa é outra forma de disseminação vertical. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda como um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Esse método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço dos ativos subjacentes caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia “Bear Put Spreads”: Uma Alternativa Gritante à Venda a Curto Prazo.) 5. Collar de Proteção Uma estratégia de colarinho de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e por escrito opção de compra de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem garantir lucro sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se Esqueça do Colarinho de Proteção e Colocar Colares no Trabalho.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício e data de validade simultaneamente. Um investidor frequentemente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma sig - nificativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy Uma Abordagem Simples Para Negar o Mercado.) 7. Long Strangle Em uma estratégia de opções de strangle longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções. Normalmente, as estrangulamentos são menos dispendiosas do que as separadas, porque as opções são compradas sem dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte sustentação no lucro com estrangulamentos.) 8. Spread de borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão de touro e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Armadilhas de Lucro com Spreads de Borboleta.) 9. Condor de Ferro Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de Ion. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos que você leia mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro. Se você for para Conders de Ferro e tentar a estratégia para você mesmo (sem riscos) no Simulador de Investopedia) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui está a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia é diferente porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. Nada contido nesta publicação destina-se a constituir aconselhamento jurídico, fiscal, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser postas em prática sem obter aconselhamento jurídico, fiscal e de investimento específico de um profissional licenciado. Artigos Relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial na negociação de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para os investidores lucrarem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local. Estratégias A colocação garantida em dinheiro envolve a escrita de uma opção de venda e, simultaneamente, a reserva do dinheiro para comprar o estoque, se atribuído. Se tudo correr como esperado, permite que um investidor compre as ações a um preço abaixo de seu valor de mercado atual. O investidor deve estar preparado para a possibilidade de que o put não seja atribuído. Nesse caso, o investidor simplesmente mantém os juros sobre o T-Bill e o prêmio recebido pela venda da opção de venda. O investidor adiciona um colar a uma posição de estoque longa existente como um hedge temporário, um pouco menos que completo, contra os efeitos de um possível declínio no curto prazo. A greve de compra prolongada fornece um preço mínimo de venda para a ação, e a greve de chamada curta estabelece um preço máximo. Essa estratégia consiste em escrever uma chamada coberta por uma posição de estoque longa equivalente. Ele fornece um pequeno hedge sobre as ações e permite que um investidor ganhe uma receita de prêmios, em troca da perda temporária de grande parte do potencial de valorização das ações. Essa estratégia é usada para arbitrar um put que é supervalorizado por causa de seu recurso de exercício antecipado. O investidor vende simultaneamente uma quantia in-the-money em seu valor intrínseco e reduz o valor das ações, e depois investe os recursos em um instrumento que recebe a taxa de juros overnight. Quando a opção é exercida, a posição liquida no ponto de equilíbrio, mas o investidor mantém os juros ganhos. Cobertura do Índice Coberto Essa estratégia é lucrativa se o estoque subjacente subir para, mas não acima, o preço de exercício das chamadas curtas. Além disso, o lucro é erodido e depois atinge um patamar. Essa estratégia é apropriada para uma ação considerada bastante valorizada. O investidor tem uma posição comprada longa e está disposto a vender a ação se ela subir ou comprar mais ações se ela cair. Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra. É um candidato para investidores que querem uma chance de participar da valorização esperada das ações subjacentes durante o prazo da opção. Se as coisas correrem como planejado, o investidor poderá vender a ligação com lucro em algum momento antes da expiração. Long Call Butterfly Esta estratégia lucra se o estoque subjacente estiver no corpo da borboleta na expiração. Spread do Calendário de Longa Chamada Essa estratégia combina uma perspectiva otimista de longo prazo com uma perspectiva neutra / baixista de curto prazo. Se o estoque subjacente permanecer estável ou diminuir durante a vida da opção de curto prazo, essa opção expirará sem valor e deixará o investidor possuir a opção de longo prazo livre e clara. Se ambas as opções tiverem o mesmo preço de exercício, a estratégia sempre exigirá o pagamento de um prêmio para iniciar a posição. Long Call Condor Long Ratio Call Spread O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial de crescimento é ilimitado. O conceito básico é que o delta total das duas chamadas longas seja aproximadamente igual ao delta da chamada curta única. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se a ação subir o suficiente para o ponto em que o total das duas longas chamadas se aproxima de 200, a estratégia funciona como uma longa posição acionária. Long Ratio Put Spread O custo inicial para iniciar esta estratégia é bastante baixo, e pode até ganhar um crédito, mas o potencial downside é substancial. O conceito básico é que o delta total dos dois puts longos seja aproximadamente igual ao delta do put único curto. Se o estoque subjacente apenas se mover um pouco, a alteração no valor da posição da opção será limitada. Mas se a ação cair o suficiente para o ponto em que o delta total dos dois longos se aproxima de 200, a estratégia funciona como uma posição de estoque curta. Essa estratégia é simples. Consiste em adquirir ações em antecipação ao aumento dos preços. Os ganhos, se houver, são realizados somente quando o ativo é vendido. Até lá, o investidor enfrenta a possibilidade de perda parcial ou total do investimento, caso a ação perca valor. Em alguns casos, as ações podem gerar receita de dividendos. Em princípio, essa estratégia não impõe um cronograma fixo. No entanto, circunstâncias especiais podem atrasar ou acelerar uma saída. Por exemplo, uma compra de margem está sujeita a chamadas de margem a qualquer momento, o que pode forçar uma venda rápida inesperadamente. Essa estratégia consiste em comprar uma opção de compra e uma opção de venda com o mesmo preço de exercício e vencimento. A combinação geralmente é lucrativa se o preço das ações se mover de forma acentuada em qualquer direção durante a vida útil das opções. Patrocinadores oficiais da OIC Este site discute as opções negociadas em bolsa emitidas pela The Options Clearing Corporation. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer consultoria de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos das Opções Padronizadas. Cópias deste documento podem ser obtidas junto à sua corretora, em qualquer bolsa na qual as opções são negociadas ou contatando a The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suíte 500 Chicago, IL 60606 (investorservicestheocc). copy 1998-2016 The Options Industry Council - Todos os direitos reservados. Por favor, veja nossa Política de Privacidade e nosso Acordo de Usuário. Siga-nos: O usuário reconhece a revisão do Contrato do Usuário e da Política de Privacidade que regem este site. O uso continuado constitui aceitação dos termos e condições nele estabelecidos.